有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,720 | 4,720 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,480 | 14,480 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 26,036 | 26,036 | 0.9885 | 0.9885 |
| 2016年11月末日 | 14,998 | ― | 0.9352 | ― | |
| 12月末日 | 16,278 | ― | 0.9606 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 16,990 | ― | 0.9580 | ― | |
| 2月末日 | 17,676 | ― | 0.9571 | ― | |
| 3月末日 | 18,749 | ― | 0.9575 | ― | |
| 4月末日 | 19,555 | ― | 0.9619 | ― | |
| 5月末日 | 21,051 | ― | 0.9674 | ― | |
| 6月末日 | 22,214 | ― | 0.9783 | ― | |
| 7月末日 | 22,914 | ― | 0.9781 | ― | |
| 8月末日 | 24,029 | ― | 0.9803 | ― | |
| 9月末日 | 24,799 | ― | 0.9914 | ― | |
| 10月末日 | 25,655 | ― | 0.9927 | ― | |
| 11月末日 | 26,300 | ― | 0.9860 | ― | |
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