半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,720 | 4,720 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,480 | 14,480 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 26,036 | 26,036 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 36,560 | 36,560 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 35,492 | 35,492 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 39,266 | 39,266 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2020年 5月末日 | 34,919 | ― | 0.9673 | ― | |
| 6月末日 | 34,934 | ― | 0.9804 | ― | |
| 7月末日 | 35,779 | ― | 0.9903 | ― | |
| 8月末日 | 36,437 | ― | 0.9950 | ― | |
| 9月末日 | 36,782 | ― | 0.9833 | ― | |
| 10月末日 | 38,295 | ― | 0.9821 | ― | |
| 11月末日 | 39,518 | ― | 0.9988 | ― | |
| 12月末日 | 37,867 | ― | 1.0082 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 38,107 | ― | 1.0042 | ― | |
| 2月末日 | 38,703 | ― | 1.0028 | ― | |
| 3月末日 | 39,430 | ― | 1.0027 | ― | |
| 4月末日 | 40,187 | ― | 1.0094 | ― | |
| 5月末日 | 41,202 | ― | 1.0229 | ― | |
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