ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		10	269,551
	追加型株式投資信託	10	269,551
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		16	62,593
合計		26	332,144

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	419,741,497	1.02
合計(純資産総額)		41,202,186,845	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本40,782,445,34898.98コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―419,741,4971.02合計(純資産総額)41,202,186,845100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券

時価のあるもの	期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの	移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年11月16日)4,7204,7200.95020.9502第2計算期間末(2016年11月16日)14,48014,4800.91730.9173第3計算期間末(2017年11月16日)26,03626,0360.98850.9885第4計算期間末(2018年11月16日)36,56036,5600.95420.9542第5計算期間末(2019年11月18日)35,49235,4920.97670.9767第6計算期間末(2020年11月16日)39,26639,2660.99710.99712020年 5月末日34,919―0.9673―6月末日34,934―0.9804―7月末日35,779―0.9903―8月末日36,437―0.9950―9月末日36,782―0.9833―10月末日38,295―0.9821―11月末日39,518―0.9988―12月末日37,867―1.0082―2021年 1月末日38,107―1.0042―2月末日38,703―1.0028―3月末日39,430―1.0027―4月末日40,187―1.0094―5月末日41,202―1.0229―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計	418,818	615,379
純資産の部
株主資本

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