半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年11月16日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,048,728,696 | 220,684,048 |
| 投資信託受益証券 | 6,051,323,632 | 9,056,980,550 |
| 流動資産合計 | 7,100,052,328 | 9,277,664,598 |
| 資産合計 | 7,100,052,328 | 9,277,664,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 533,713,113 | 57,460,877 |
| 未払解約金 | 4,013,934 | 19,308,424 |
| 未払受託者報酬 | 815,172 | 1,282,851 |
| 未払委託者報酬 | 11,684,026 | 18,387,470 |
| 未払利息 | 2,873 | 604 |
| その他未払費用 | 4,043,847 | 2,467,436 |
| 流動負債合計 | 554,272,965 | 98,907,662 |
| 負債合計 | 554,272,965 | 98,907,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,067,664,699 | 9,372,804,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △521,885,336 | △194,047,297 |
| (分配準備積立金) | 17,980,439 | 17,087,704 |
| 元本等合計 | 6,545,779,363 | 9,178,756,936 |
| 純資産合計 | 6,545,779,363 | 9,178,756,936 |
| 負債純資産合計 | 7,100,052,328 | 9,277,664,598 |
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