半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月16日現在 | 当中間計算期間末 2021年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,002,118 | 723,392,235 |
| 投資信託受益証券 | 29,596,943,925 | 43,606,382,654 |
| 未収入金 | 19,174,863 | - |
| 流動資産合計 | 30,060,120,906 | 44,329,774,889 |
| 資産合計 | 30,060,120,906 | 44,329,774,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,105,091 | 79,009,719 |
| 未払解約金 | 22,257,139 | 51,356,787 |
| 未払受託者報酬 | 4,493,484 | 6,409,759 |
| 未払委託者報酬 | 64,406,606 | 91,873,072 |
| 未払利息 | 1,216 | 1,981 |
| その他未払費用 | 3,740,766 | 1,724,878 |
| 流動負債合計 | 136,004,302 | 230,376,196 |
| 負債合計 | 136,004,302 | 230,376,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,713,861,313 | 34,854,944,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,210,255,291 | 9,244,454,437 |
| (分配準備積立金) | 3,387,126,410 | 3,223,073,545 |
| 元本等合計 | 29,924,116,604 | 44,099,398,693 |
| 純資産合計 | 29,924,116,604 | 44,099,398,693 |
| 負債純資産合計 | 30,060,120,906 | 44,329,774,889 |
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