半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/18-2026/11/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年11月17日現在 | 当中間計算期間末 2026年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,705,738,806 | 8,518,233,708 |
| 投資信託受益証券 | 99,455,216,221 | 112,659,372,712 |
| 未収入金 | - | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 73,890 | 140,025 |
| 流動資産合計 | 107,161,028,917 | 123,177,746,445 |
| 資産合計 | 107,161,028,917 | 123,177,746,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,962,000,000 | 3,480,000,000 |
| 未払解約金 | 126,544,714 | 32,423,727 |
| 未払受託者報酬 | 14,978,716 | 17,801,693 |
| 未払委託者報酬 | 214,694,852 | 255,157,503 |
| その他未払費用 | 5,485,698 | 2,401,376 |
| 流動負債合計 | 5,323,703,980 | 3,787,784,299 |
| 負債合計 | 5,323,703,980 | 3,787,784,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,574,871,227 | 57,823,974,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 50,262,453,710 | 61,565,987,656 |
| (分配準備積立金) | 30,247,140,937 | 29,345,373,221 |
| 元本等合計 | 101,837,324,937 | 119,389,962,146 |
| 純資産合計 | 101,837,324,937 | 119,389,962,146 |
| 負債純資産合計 | 107,161,028,917 | 123,177,746,445 |
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