有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	23,233,225	円
Ⅱ 負債総額	28,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,204,676	円
Ⅳ 発行済口数	21,613,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0736	円
(1万口当たり純資産額)	(10,736	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	991,617	円
Ⅱ 負債総額	1,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	990,408	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9904	円
(1万口当たり純資産額)	(9,904	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	55,528,755	円
Ⅱ 負債総額	68,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,460,519	円
Ⅳ 発行済口数	49,005,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1317	円
(1万口当たり純資産額)	(11,317	円)