有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	45,552,467	円
Ⅱ 負債総額	54,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,498,243	円
Ⅳ 発行済口数	39,763,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1442	円
(1万口当たり純資産額)	(11,442	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,888,123	円
Ⅱ 負債総額	3,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,884,728	円
Ⅳ 発行済口数	2,854,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106	円
(1万口当たり純資産額)	(10,106	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	10,257,395	円
Ⅱ 負債総額	12,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,245,291	円
Ⅳ 発行済口数	9,164,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1180	円
(1万口当たり純資産額)	(11,180	円)