有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	46,340,828	円
Ⅱ 負債総額	56,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,284,240	円
Ⅳ 発行済口数	39,363,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1758	円
(1万口当たり純資産額)	(11,758	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,015,470	円
Ⅱ 負債総額	3,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,011,906	円
Ⅳ 発行済口数	2,854,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0552	円
(1万口当たり純資産額)	(10,552	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,470,879	円
Ⅱ 負債総額	12,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,458,488	円
Ⅳ 発行済口数	9,164,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1412	円
(1万口当たり純資産額)	(11,412	円)