有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 5月25日)	3	3	1.0063	1.0063
第2計算期間末	(平成27年11月24日)	22	22	0.9971	0.9971
第3計算期間末	(平成28年 5月24日)	22	22	1.0152	1.0152
第4計算期間末	(平成28年11月24日)	22	22	1.0518	1.0518
第5計算期間末	(平成29年 5月24日)	27	27	1.1134	1.1134
	平成28年 6月末日	22	―	1.0141	―
	7月末日	22	―	1.0347	―
	8月末日	22	―	1.0528	―
	9月末日	22	―	1.0490	―
	10月末日	22	―	1.0582	―
	11月末日	22	―	1.0533	―
	12月末日	23	―	1.0736	―
	平成29年 1月末日	22	―	1.0814	―
	2月末日	26	―	1.0922	―
	3月末日	26	―	1.0935	―
	4月末日	26	―	1.1035	―
	5月末日	31	―	1.1157	―
	6月末日	31	―	1.1165	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 5月25日)	1	1	1.0178	1.0178
第2計算期間末	(平成27年11月24日)	0	0	0.9481	0.9481
第3計算期間末	(平成28年 5月24日)	0	0	0.8710	0.8710
第4計算期間末	(平成28年11月24日)	0	0	0.9566	0.9566
第5計算期間末	(平成29年 5月24日)	2	2	1.0304	1.0304
	平成28年 6月末日	0	―	0.8461	―
	7月末日	0	―	0.8885	―
	8月末日	0	―	0.8889	―
	9月末日	0	―	0.8943	―
	10月末日	0	―	0.9239	―
	11月末日	0	―	0.9704	―
	12月末日	0	―	0.9904	―
	平成29年 1月末日	1	―	1.0253	―
	2月末日	1	―	1.0378	―
	3月末日	1	―	1.0296	―
	4月末日	2	―	1.0186	―
	5月末日	17	―	1.0278	―
	6月末日	17	―	1.0729	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 5月25日)	49	49	0.9917	0.9917
第2計算期間末	(平成27年11月24日)	86	86	0.8652	0.8652
第3計算期間末	(平成28年 5月24日)	60	60	0.8593	0.8593
第4計算期間末	(平成28年11月24日)	59	59	1.0087	1.0087
第5計算期間末	(平成29年 5月24日)	52	52	1.1630	1.1630
	平成28年 6月末日	65	―	0.8901	―
	7月末日	69	―	0.9228	―
	8月末日	70	―	0.9355	―
	9月末日	46	―	0.9410	―
	10月末日	52	―	1.0086	―
	11月末日	58	―	1.0148	―
	12月末日	55	―	1.1317	―
	平成29年 1月末日	63	―	1.1768	―
	2月末日	47	―	1.1838	―
	3月末日	52	―	1.1797	―
	4月末日	53	―	1.1832	―
	5月末日	52	―	1.1651	―
	6月末日	55	―	1.1829	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。