有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 5月25日)	3	3	1.0063	1.0063
第2計算期間末	(平成27年11月24日)	22	22	0.9971	0.9971
第3計算期間末	(平成28年 5月24日)	22	22	1.0152	1.0152
第4計算期間末	(平成28年11月24日)	22	22	1.0518	1.0518
第5計算期間末	(平成29年 5月24日)	27	27	1.1134	1.1134
第6計算期間末	(平成29年11月24日)	56	56	1.1408	1.1408
第7計算期間末	(平成30年 5月24日)	63	63	1.1256	1.1256
	平成29年 6月末日	31	―	1.1165	―
	7月末日	32	―	1.1229	―
	8月末日	32	―	1.1258	―
	9月末日	46	―	1.1315	―
	10月末日	55	―	1.1428	―
	11月末日	56	―	1.1416	―
	12月末日	63	―	1.1373	―
	平成30年 1月末日	64	―	1.1410	―
	2月末日	63	―	1.1344	―
	3月末日	63	―	1.1293	―
	4月末日	63	―	1.1348	―
	5月末日	62	―	1.1167	―
	6月末日	62	―	1.1122	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 5月25日)	1	1	1.0178	1.0178
第2計算期間末	(平成27年11月24日)	0	0	0.9481	0.9481
第3計算期間末	(平成28年 5月24日)	0	0	0.8710	0.8710
第4計算期間末	(平成28年11月24日)	0	0	0.9566	0.9566
第5計算期間末	(平成29年 5月24日)	2	2	1.0304	1.0304
第6計算期間末	(平成29年11月24日)	18	18	1.0868	1.0868
第7計算期間末	(平成30年 5月24日)	17	17	1.0601	1.0601
	平成29年 6月末日	17	―	1.0729	―
	7月末日	18	―	1.1087	―
	8月末日	18	―	1.0989	―
	9月末日	18	―	1.1156	―
	10月末日	18	―	1.1140	―
	11月末日	18	―	1.0857	―
	12月末日	18	―	1.1267	―
	平成30年 1月末日	18	―	1.1298	―
	2月末日	18	―	1.0749	―
	3月末日	17	―	1.0446	―
	4月末日	17	―	1.0637	―
	5月末日	17	―	1.0406	―
	6月末日	17	―	1.0236	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 5月25日)	49	49	0.9917	0.9917
第2計算期間末	(平成27年11月24日)	86	86	0.8652	0.8652
第3計算期間末	(平成28年 5月24日)	60	60	0.8593	0.8593
第4計算期間末	(平成28年11月24日)	59	59	1.0087	1.0087
第5計算期間末	(平成29年 5月24日)	52	52	1.1630	1.1630
第6計算期間末	(平成29年11月24日)	31	31	1.2550	1.2550
第7計算期間末	(平成30年 5月24日)	10	10	1.1216	1.1216
	平成29年 6月末日	55	―	1.1829	―
	7月末日	62	―	1.2337	―
	8月末日	61	―	1.2329	―
	9月末日	31	―	1.2638	―
	10月末日	31	―	1.2638	―
	11月末日	31	―	1.2716	―
	12月末日	27	―	1.2505	―
	平成30年 1月末日	27	―	1.2589	―
	2月末日	26	―	1.2184	―
	3月末日	10	―	1.1837	―
	4月末日	10	―	1.1626	―
	5月末日	9	―	1.0725	―
	6月末日	9	―	1.0590	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。