有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年 5月25日)	3	3	1.0063	1.0063
第2計算期間末	(2015年11月24日)	22	22	0.9971	0.9971
第3計算期間末	(2016年 5月24日)	22	22	1.0152	1.0152
第4計算期間末	(2016年11月24日)	22	22	1.0518	1.0518
第5計算期間末	(2017年 5月24日)	27	27	1.1134	1.1134
第6計算期間末	(2017年11月24日)	56	56	1.1408	1.1408
第7計算期間末	(2018年 5月24日)	63	63	1.1256	1.1256
第8計算期間末	(2018年11月26日)	48	48	1.0929	1.0929
第9計算期間末	(2019年 5月24日)	44	44	1.1303	1.1303
	2018年 6月末日	62	―	1.1122	―
	7月末日	63	―	1.1256	―
	8月末日	63	―	1.1291	―
	9月末日	63	―	1.1287	―
	10月末日	53	―	1.1129	―
	11月末日	47	―	1.0871	―
	12月末日	47	―	1.0757	―
	2019年 1月末日	43	―	1.0953	―
	2月末日	44	―	1.1124	―
	3月末日	44	―	1.1221	―
	4月末日	45	―	1.1421	―
	5月末日	44	―	1.1270	―
	6月末日	45	―	1.1442	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年 5月25日)	1	1	1.0178	1.0178
第2計算期間末	(2015年11月24日)	0	0	0.9481	0.9481
第3計算期間末	(2016年 5月24日)	0	0	0.8710	0.8710
第4計算期間末	(2016年11月24日)	0	0	0.9566	0.9566
第5計算期間末	(2017年 5月24日)	2	2	1.0304	1.0304
第6計算期間末	(2017年11月24日)	18	18	1.0868	1.0868
第7計算期間末	(2018年 5月24日)	17	17	1.0601	1.0601
第8計算期間末	(2018年11月26日)	2	2	1.0303	1.0303
第9計算期間末	(2019年 5月24日)	2	2	0.9969	0.9969
	2018年 6月末日	17	―	1.0236	―
	7月末日	7	―	1.0574	―
	8月末日	7	―	1.0486	―
	9月末日	3	―	1.0615	―
	10月末日	2	―	1.0289	―
	11月末日	2	―	1.0422	―
	12月末日	2	―	0.9708	―
	2019年 1月末日	2	―	1.0010	―
	2月末日	2	―	1.0224	―
	3月末日	2	―	1.0235	―
	4月末日	2	―	1.0415	―
	5月末日	2	―	0.9961	―
	6月末日	2	―	1.0106	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年 5月25日)	49	49	0.9917	0.9917
第2計算期間末	(2015年11月24日)	86	86	0.8652	0.8652
第3計算期間末	(2016年 5月24日)	60	60	0.8593	0.8593
第4計算期間末	(2016年11月24日)	59	59	1.0087	1.0087
第5計算期間末	(2017年 5月24日)	52	52	1.1630	1.1630
第6計算期間末	(2017年11月24日)	31	31	1.2550	1.2550
第7計算期間末	(2018年 5月24日)	10	10	1.1216	1.1216
第8計算期間末	(2018年11月26日)	9	9	1.1003	1.1003
第9計算期間末	(2019年 5月24日)	9	9	1.0645	1.0645
	2018年 6月末日	9	―	1.0590	―
	7月末日	10	―	1.1235	―
	8月末日	9	―	1.0123	―
	9月末日	9	―	1.0741	―
	10月末日	10	―	1.1471	―
	11月末日	9	―	1.0888	―
	12月末日	9	―	1.0379	―
	2019年 1月末日	10	―	1.1068	―
	2月末日	10	―	1.1336	―
	3月末日	9	―	1.0814	―
	4月末日	10	―	1.1118	―
	5月末日	9	―	1.0742	―
	6月末日	10	―	1.1180	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。