剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成29年3月22日至平成29年9月20日	第6期自平成29年9月21日至平成30年3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		87,896,119	444,341,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)		138,060,756	1,491,339,250
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,138,350,936	7,670,994,157
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,138,350,936	7,670,994,157
剰余金減少額又は欠損金増加額		149,169,361	1,489,462,772
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,169,361	1,489,462,772
分配金		※1238,575,382	※11,013,109,065
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,491,339,250	8,542,452,725

2018/06/13 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成29年3月22日至 平成29年9月20日	第6期自 平成29年9月21日至 平成30年3月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,033,192円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(592,639,109円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,092,894,158円)及び分配準備積立金(34,348,173円)より分配対象額は1,729,914,632円(1万口当たり4,713.16円)であり、うち238,575,382円(1万口当たり650円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,689,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,834,001,491円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,396,087,600円)及び分配準備積立金(276,783,035円)より分配対象額は9,555,561,790円(1万口当たり7,545.53円)であり、うち1,013,109,065円(1万口当たり800円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/13 9:05

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	3,196,398,179	10,474,147,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,199,450,728	11,784,301,913

2018/06/13 9:05