- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | 第6期 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 712,001,693 | 2,432,770,853 | |
| 営業収益合計 | 712,001,693 | 2,432,770,853 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,353 | 35,242 | |
| 受託者報酬 | 736,252 | 3,632,318 | |
| 委託者報酬 | 20,616,074 | 101,706,085 | |
| その他費用 | 73,594 | 364,584 | |
| 営業費用合計 | 21,433,273 | 105,738,229 | |
| 営業利益 | 690,568,420 | 2,327,032,624 | |
| 経常利益 | 690,568,420 | 2,327,032,624 | |
| 当期純利益 | 690,568,420 | 2,327,032,624 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 87,896,119 | 444,341,469 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 138,060,756 | 1,491,339,250 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,350,936 | 7,670,994,157 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,350,936 | 7,670,994,157 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,169,361 | 1,489,462,772 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,169,361 | 1,489,462,772 | |
| 分配金 | ※1 238,575,382 | ※1 1,013,109,065 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,491,339,250 | 8,542,452,725 | |
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