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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自 2019年9月21日至 2020年3月23日	第11期自 2020年3月24日至 2020年9月23日
営業収益
	受取利息	536	1,753
	有価証券売買等損益	△ 10,353,364,502	15,194,431,010
	営業収益合計	△ 10,353,363,966	15,194,432,763
営業費用
	支払利息	47,789	44,099
	受託者報酬	9,138,083	8,004,180
	委託者報酬	255,867,440	224,118,139
	その他費用	915,222	803,498
	営業費用合計	265,968,534	232,969,916
営業利益又は営業損失(△)		△ 10,619,332,500	14,961,462,847
経常利益又は経常損失(△)		△ 10,619,332,500	14,961,462,847
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 10,619,332,500	14,961,462,847
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		58,230,847	2,126,881,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,946,117,647	△ 218,885,693
剰余金増加額又は欠損金減少額		576,547,402	495,208,482
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	576,547,402	495,208,482
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,063,987,395	9,272,125
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,063,987,395	9,272,125
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 218,885,693	13,101,632,061

開示資料

決算

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