- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年3月31日 至 平成27年9月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 606 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 54,076,775 | ||
| 営業収益合計 | △ 54,076,169 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 126,811 | ||
| 委託者報酬 | 3,551,999 | ||
| その他費用 | 12,591 | ||
| 営業費用合計 | 3,691,401 | ||
| 営業損失(△) | △ 57,767,570 | ||
| 経常損失(△) | △ 57,767,570 | ||
| 当期純損失(△) | △ 57,767,570 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,656,822 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,951,444 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,951,444 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,103,034 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,103,034 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,575,982 | ||
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