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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/12/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成28年9月21日至平成29年3月21日	第5期自平成29年3月22日至平成29年9月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	238,629,251	712,001,693
	営業収益合計	238,629,251	712,001,693
営業費用
	支払利息	2,006	7,353
	受託者報酬	278,178	736,252
	委託者報酬	7,790,271	20,616,074
	その他費用	27,729	73,594
	営業費用合計	8,098,184	21,433,273
営業利益		230,531,067	690,568,420
経常利益		230,531,067	690,568,420
当期純利益		230,531,067	690,568,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		52,947,260	87,896,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,714,116	138,060,756
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,619,067	1,138,350,936
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,619,067	1,138,350,936
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,927,439	149,169,361
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,927,439	149,169,361
分配金		※1 105,928,795	※1 238,575,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)		138,060,756	1,491,339,250

開示資料

決算

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