- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2021年9月22日 至 2022年3月22日 | 第15期 自 2022年3月23日 至 2022年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,313,732,534 | 37,907,760 | |
| 営業収益合計 | △ 3,313,732,531 | 37,907,760 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,858 | 9,840 | |
| 受託者報酬 | 4,811,196 | 4,291,898 | |
| 委託者報酬 | 134,714,952 | 120,174,247 | |
| その他費用 | 481,034 | 429,105 | |
| 営業費用合計 | 140,021,040 | 124,905,090 | |
| 営業損失(△) | △ 3,453,753,571 | △ 86,997,330 | |
| 経常損失(△) | △ 3,453,753,571 | △ 86,997,330 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,453,753,571 | △ 86,997,330 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 107,906,765 | △ 4,856,683 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,890,886,534 | 4,758,936,893 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,624,106 | 217,797,968 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,624,106 | 217,797,968 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,287,726,941 | 201,902,084 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,287,726,941 | 201,902,084 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 33,226,075 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,758,936,893 | 4,659,466,055 | |
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