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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2021/06/15 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2020年3月24日至 2020年9月23日	第12期自 2020年9月24日至 2021年3月22日
営業収益
	受取利息	1,753	941
	有価証券売買等損益	15,194,431,010	970,026,952
	営業収益合計	15,194,432,763	970,027,893
営業費用
	支払利息	44,099	27,799
	受託者報酬	8,004,180	7,816,077
	委託者報酬	224,118,139	218,851,749
	その他費用	803,498	781,522
	営業費用合計	232,969,916	227,477,147
営業利益		14,961,462,847	742,550,746
経常利益		14,961,462,847	742,550,746
当期純利益		14,961,462,847	742,550,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,126,881,450	47,948,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 218,885,693	13,101,632,061
剰余金増加額又は欠損金減少額		495,208,482	2,175,927,942
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	495,208,482	2,175,927,942
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,272,125	4,682,038,077
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,272,125	4,682,038,077
分配金		※1 -	※1 2,368,873,739
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,101,632,061	8,921,250,047

開示資料

決算

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