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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/14 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成28年3月23日至平成28年9月20日	第4期自平成28年9月21日至平成29年3月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	24,552,138	238,629,251
	営業収益合計	24,552,138	238,629,251
営業費用
	支払利息	1,217	2,006
	受託者報酬	255,415	278,178
	委託者報酬	7,153,045	7,790,271
	その他費用	25,473	27,729
	営業費用合計	7,435,150	8,098,184
営業利益		17,116,988	230,531,067
経常利益		17,116,988	230,531,067
当期純利益		17,116,988	230,531,067
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,103,239	52,947,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 5,372,218	6,714,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,916,587	67,619,067
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	301,082	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,615,505	67,619,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,927,439
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,927,439
分配金		※1 4,844,002	※1 105,928,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,714,116	138,060,756

開示資料

決算

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