- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | 第4期 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 24,552,138 | 238,629,251 | |
| 営業収益合計 | 24,552,138 | 238,629,251 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,217 | 2,006 | |
| 受託者報酬 | 255,415 | 278,178 | |
| 委託者報酬 | 7,153,045 | 7,790,271 | |
| その他費用 | 25,473 | 27,729 | |
| 営業費用合計 | 7,435,150 | 8,098,184 | |
| 営業利益 | 17,116,988 | 230,531,067 | |
| 経常利益 | 17,116,988 | 230,531,067 | |
| 当期純利益 | 17,116,988 | 230,531,067 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,103,239 | 52,947,260 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,372,218 | 6,714,116 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,916,587 | 67,619,067 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,082 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,615,505 | 67,619,067 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,927,439 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,927,439 | |
| 分配金 | ※1 4,844,002 | ※1 105,928,795 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,714,116 | 138,060,756 | |
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