有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/12/14 9:15
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/12/14 9:15
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/12/14 9:15
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第13期 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年3月20日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年3月22日としており、2021年9月20日が休日のため、当計算期間末日を2021年9月21日としております。このため、当計算期間は183日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第12期 2021年3月22日現在 第13期 2021年9月21日現在 1. ※1 期首元本額 18,234,790,585円 14,805,460,870円 期中追加設定元本額 3,101,269,022円 2,115,266,545円 期中一部解約元本額 6,530,598,737円 5,044,398,546円 2. 計算期間末日における受益権の総数 14,805,460,870口 11,876,328,869口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第12期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 第13期 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(88,978,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(605,622,957円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,677,641,971円)及び分配準備積立金(917,879,955円)より分配対象額は11,290,123,786円(1万口当たり7,625.65円)であり、うち2,368,873,739円(1万口当たり1,600円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,661,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,766,162,581円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,174,206,927円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,069,031,467円(1万口当たり7,636.22円)であり、うち178,144,933円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第12期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 第13期 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(88,978,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(605,622,957円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,677,641,971円)及び分配準備積立金(917,879,955円)より分配対象額は11,290,123,786円(1万口当たり7,625.65円)であり、うち2,368,873,739円(1万口当たり1,600円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,661,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,766,162,581円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,174,206,927円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,069,031,467円(1万口当たり7,636.22円)であり、うち178,144,933円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第13期 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第13期 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第13期 2021年9月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第12期 2021年3月22日現在 第13期 2021年9月21日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 888,738,278 2,072,859,015 合計 888,738,278 2,072,859,015 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第12期 2021年3月22日現在 第13期 2021年9月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第13期 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第12期 2021年3月22日現在 第13期 2021年9月21日現在 1口当たり純資産額 1.6026円 1.7486円 (1万口当たり純資産額) (16,026円) (17,486円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/12/14 9:15
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「女性活躍応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「女性活躍応援マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年3月22日現在 2021年9月21日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,832,661,990 1,597,440,541 株式 23,502,658,800 20,034,782,200 未収入金 587,357,412 252,755,996 未収配当金 25,073,300 9,220,000 流動資産合計 26,947,751,502 21,894,198,737 資産合計 26,947,751,502 21,894,198,737 負債の部 流動負債 未払金 195,946,770 73,885,299 未払解約金 89,748,000 152,178,000 流動負債合計 285,694,770 226,063,299 負債合計 285,694,770 226,063,299 純資産の部 元本等 元本 ※1 11,354,358,818 8,324,434,716 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 15,307,697,914 13,343,700,722 元本等合計 26,662,056,732 21,668,135,438 純資産合計 26,662,056,732 21,668,135,438 負債純資産合計 26,947,751,502 21,894,198,737 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年3月22日現在 2021年9月21日現在 1. ※1 期首 2020年9月24日 2021年3月23日 期首元本額 13,993,326,933円 11,354,358,818円 期中追加設定元本額 607,037,078円 723,333,370円 期中一部解約元本額 3,246,005,193円 3,753,257,472円 期末元本額の内訳 ファンド名 女性活躍応援ファンド 11,158,709,649円 8,080,225,090円 つみたて椿 195,649,169円 244,209,626円 計 11,354,358,818円 8,324,434,716円 2. 期末日における受益権の総数 11,354,358,818口 8,324,434,716口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年9月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年3月22日現在 2021年9月21日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 395,376,987 1,392,717,535 合計 395,376,987 1,392,717,535 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月24日から2021年3月22日まで、及び2021年3月23日から2021年9月21日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年3月22日現在 2021年9月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年3月22日現在 2021年9月21日現在 1口当たり純資産額 2.3482円 2.6030円 (1万口当たり純資産額) (23,482円) (26,030円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 住友林業 90,000 2,212.00 199,080,000 NECネッツエスアイ 290,000 2,201.00 638,290,000 ジェイエイシーリクルートメント 5,000 2,127.00 10,635,000 メンバーズ 170,000 3,450.00 586,500,000 リンクアンドモチベーション 20,000 1,106.00 22,120,000 エス・エム・エス 60,000 4,240.00 254,400,000 パーソルホールディングス 20,000 2,726.00 54,520,000 寿スピリッツ 2,000 7,170.00 14,340,000 ヤクルト 10,000 5,820.00 58,200,000 システナ 80,000 2,390.00 191,200,000 カカクコム 5,000 3,705.00 18,525,000 ギグワークス 300,000 611.00 183,300,000 ディップ 70,000 4,085.00 285,950,000 ベネフィット・ワン 50,000 5,510.00 275,500,000 エスプール 250,000 1,054.00 263,500,000 WDBホールディングス 30,000 3,640.00 109,200,000 バリューコマース 30,000 4,850.00 145,500,000 アスクル 370,000 1,716.00 634,920,000 セリア 2,000 4,120.00 8,240,000 ZOZO 110,000 4,250.00 467,500,000 オイシックス・ラ・大地 140,000 5,070.00 709,800,000 cotta 100,000 632.00 63,200,000 旭 化 成 200,000 1,243.50 248,700,000 ケイアイスター不動産 160,000 5,560.00 889,600,000 TIS 85,000 3,170.00 269,450,000 三菱総合研究所 60,000 4,435.00 266,100,000 パピレス 40,000 1,536.00 61,440,000 アイスタイル 50,000 452.00 22,600,000 エニグモ 560,000 1,295.00 725,200,000 ブイキューブ 130,000 1,653.00 214,890,000 テクマトリックス 120,000 2,020.00 242,400,000 ヴィンクス 30,000 986.00 29,580,000 クラウドワークス 10,000 1,700.00 17,000,000 オープンドア 10,000 2,343.00 23,430,000 ウォンテッドリー 5,000 2,511.00 12,555,000 竹本容器 40,000 935.00 37,400,000 プレステージ・インター 250,000 778.00 194,500,000 セプテーニHLDGS 700,000 458.00 320,600,000 野村総合研究所 115,000 4,495.00 516,925,000 インフォコム 40,000 2,529.00 101,160,000 メルカリ 15,000 5,990.00 89,850,000 花 王 35,000 6,683.00 233,905,000 AI CROSS 20,000 1,720.00 34,400,000 ランサーズ 110,000 503.00 55,330,000 ビザスク 5,000 6,080.00 30,400,000 塩野義製薬 33,000 7,371.00 243,243,000 ロート製薬 50,000 3,495.00 174,750,000 テ ル モ 70,000 5,316.00 372,120,000 オリエンタルランド 1,000 17,255.00 17,255,000 SBテクノロジー 100,000 3,050.00 305,000,000 オービックビジネスC 40,000 5,780.00 231,200,000 伊藤忠テクノソリュー 50,000 3,765.00 188,250,000 サイボウズ 90,000 2,544.00 228,960,000 電通国際情報S 70,000 4,470.00 312,900,000 フルキャストホールディングス 120,000 2,232.00 267,840,000 エン・ジャパン 60,000 4,080.00 244,800,000 資 生 堂 5,000 7,638.00 38,190,000 ミルボン 10,000 6,860.00 68,600,000 ファンケル 20,000 3,825.00 76,500,000 コーセー 8,000 12,900.00 103,200,000 ポーラ・オルビスHD 10,000 2,590.00 25,900,000 新日本製薬 60,000 2,022.00 121,320,000 メック 10,000 3,605.00 36,050,000 住友鉱山 15,000 4,141.00 62,115,000 昭和電線HLDGS 60,000 2,309.00 138,540,000 イトクロ 220,000 1,022.00 224,840,000 チャームケアコーポレーション 90,000 1,652.00 148,680,000 トレンダーズ 40,000 1,098.00 43,920,000 IBJ 230,000 1,086.00 249,780,000 ライドオンエクスプレスHD 10,000 1,634.00 16,340,000 シグマクシス 40,000 2,889.00 115,560,000 ウィルグループ 190,100 1,306.00 248,270,600 リクルートホールディングス 40,000 6,983.00 279,320,000 エラン 5,000 1,232.00 6,160,000 ディスコ 2,000 33,700.00 67,400,000 ベルシステム24HLDGS 150,000 1,675.00 251,250,000 ソラスト 310,000 1,548.00 479,880,000 インソース 2,400 2,079.00 4,989,600 フリュー 3,000 1,840.00 5,520,000 ダイキン工業 7,000 26,680.00 186,760,000 日 立 50,000 6,443.00 322,150,000 富士電機 60,000 5,130.00 307,800,000 ウェルビー 100,000 1,614.00 161,400,000 日本電産 10,000 13,345.00 133,450,000 ヤーマン 150,000 1,436.00 215,400,000 日本電気 30,000 6,220.00 186,600,000 富 士 通 14,000 21,030.00 294,420,000 ソニーグループ 28,000 12,340.00 345,520,000 アドバンテスト 7,000 11,100.00 77,700,000 日置電機 10,000 9,770.00 97,700,000 ブリッジインターナショナル 30,000 2,585.00 77,550,000 カーブスホールディングス 40,000 895.00 35,800,000 アイリックコーポレーション 90,000 958.00 86,220,000 ダイレクトマケティングミクス 20,000 4,295.00 85,900,000 ポピンズホールディング 160,000 3,335.00 533,600,000 LITALICO 10,000 7,180.00 71,800,000 ネットワンシステムズ 20,000 3,910.00 78,200,000 日本エム・ディ・エム 3,000 2,267.00 6,801,000 オリンパス 50,000 2,326.00 116,300,000 メニコン 25,000 9,100.00 227,500,000 ピジヨン 80,000 2,871.00 229,680,000 日本ユニシス 100,000 3,020.00 302,000,000 ユニ・チヤ-ム 10,000 4,952.00 49,520,000 アドバンテッジリスクマネ 20,000 1,120.00 22,400,000 ビジョン 20,000 1,401.00 28,020,000 エムティーアイ 80,000 717.00 57,360,000 ビジネスB太田昭和 61,000 1,723.00 105,103,000 SCSK 30,000 7,480.00 224,400,000 アイネス 10,000 1,585.00 15,850,000 富士ソフト 20,000 6,070.00 121,400,000 合計 20,034,782,200 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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