アムンディデュアル・バリュー・アロケーションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,912 | 462,861 |
| コール・ローン | 9,317,050 | 5,423,228 |
| 投資信託受益証券 | 995,931 | 995,633 |
| 投資証券 | 231,996,905 | 258,327,202 |
| 未収配当金 | 2,918,376 | 3,274,108 |
| 流動資産計 | 245,881,832 | 268,483,032 |
| 派生商品評価勘定 | 393,048 | － |
| 未収入金 | 41,610 | － |
| 資産の部合計 | 245,881,832 | 268,483,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,356 | 32,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,003 | 1,184,439 |
| 未払利息 | 21 | 14 |
| その他未払費用 | 173,258 | 140,728 |
| 流動負債計 | 8,834,167 | 33,423,325 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,699,667 |
| 未払金 | 7,389,529 | 1,355,486 |
| 未払解約金 | － | 10,081 |
| 負債の部合計 | 8,834,167 | 33,423,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,491,383 | 204,843,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,556,282 | 30,216,306 |
| （分配準備積立金） | 40,543,052 | 45,628,563 |
| 元本等合計 | 237,047,665 | 235,059,707 |
| 純資産の部合計 | 237,047,665 | 235,059,707 |
| 負債・純資産合計 | 245,881,832 | 268,483,032 |
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