アムンディデュアル・バリュー・アロケーションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,800,763 |
| 未収入金 | － | 296,897 |
| 預金 | 462,861 | 1,196,829 |
| 金銭信託 | － | 3,251,511 |
| コール・ローン | 5,423,228 | － |
| 投資信託受益証券 | 995,633 | 995,137 |
| 投資証券 | 258,327,202 | 188,356,032 |
| 未収配当金 | 3,274,108 | 2,359,961 |
| 流動資産計 | 268,483,032 | 208,257,130 |
| 資産の部合計 | 268,483,032 | 208,257,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,699,667 | － |
| 未払解約金 | 10,081 | － |
| 未払金 | 1,355,486 | 1,566 |
| 未払受託者報酬 | 32,910 | 29,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,439 | 1,075,321 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 140,728 | 131,147 |
| 流動負債計 | 33,423,325 | 1,237,911 |
| 負債の部合計 | 33,423,325 | 1,237,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,843,401 | 188,573,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,216,306 | 18,446,207 |
| （分配準備積立金） | 45,628,563 | 45,176,602 |
| 元本等合計 | 235,059,707 | 207,019,219 |
| 純資産の部合計 | 235,059,707 | 207,019,219 |
| 負債・純資産合計 | 268,483,032 | 208,257,130 |
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