アムンディデュアル・バリュー・アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月5日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/06-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,196,829 | 288,799 |
| 金銭信託 | 3,251,511 | － |
| コール・ローン | － | 4,300,091 |
| 投資信託受益証券 | 995,137 | 94,948 |
| 投資証券 | 188,356,032 | 115,504,078 |
| 派生商品評価勘定 | 11,800,763 | － |
| 未収入金 | 296,897 | 4,906,277 |
| 未収配当金 | 2,359,961 | 1,497,798 |
| 流動資産計 | 208,257,130 | 126,591,991 |
| 資産の部合計 | 208,257,130 | 126,591,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,426,970 |
| 未払金 | 1,566 | 419,211 |
| 未払受託者報酬 | 29,877 | 20,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,321 | 724,566 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 131,147 | 116,762 |
| 流動負債計 | 1,237,911 | 6,707,645 |
| 負債の部合計 | 1,237,911 | 6,707,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,573,012 | 109,529,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,446,207 | 10,354,408 |
| （分配準備積立金） | 45,176,602 | 28,359,105 |
| 元本等合計 | 207,019,219 | 119,884,346 |
| 純資産の部合計 | 207,019,219 | 119,884,346 |
| 負債・純資産合計 | 208,257,130 | 126,591,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
