アムンディデュアル・バリュー・アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 4,906,277 | － |
| 預金 | 288,799 | 37,323 |
| コール・ローン | 4,300,091 | 1,628,114 |
| 投資信託受益証券 | 94,948 | 94,891 |
| 投資証券 | 115,504,078 | 80,691,430 |
| 未収配当金 | 1,497,798 | 1,014,715 |
| 流動資産計 | 126,591,991 | 85,238,096 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,771,623 |
| 資産の部合計 | 126,591,991 | 85,238,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,426,970 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,124 | 14,055 |
| 未払委託者報酬 | 724,566 | 506,084 |
| 未払利息 | 12 | 4 |
| その他未払費用 | 116,762 | 86,688 |
| 流動負債計 | 6,707,645 | 637,006 |
| 未払金 | 419,211 | 30,175 |
| 負債の部合計 | 6,707,645 | 637,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,529,938 | 79,844,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,354,408 | 4,756,365 |
| （分配準備積立金） | 28,359,105 | 22,017,559 |
| 元本等合計 | 119,884,346 | 84,601,090 |
| 純資産の部合計 | 119,884,346 | 84,601,090 |
| 負債・純資産合計 | 126,591,991 | 85,238,096 |
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