アムンディデュアル・バリュー・アロケーションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,323 | 14,872 |
| コール・ローン | 1,628,114 | 2,170,222 |
| 投資信託受益証券 | 94,891 | 94,863 |
| 投資証券 | 80,691,430 | 82,599,973 |
| 派生商品評価勘定 | 1,771,623 | － |
| 未収配当金 | 1,014,715 | 1,044,030 |
| 流動資産計 | 85,238,096 | 85,923,960 |
| 資産の部合計 | 85,238,096 | 85,923,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 960,816 |
| 未払金 | 30,175 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,055 | 11,552 |
| 未払委託者報酬 | 506,084 | 415,788 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 86,688 | 58,473 |
| 流動負債計 | 637,006 | 1,446,629 |
| 負債の部合計 | 637,006 | 1,446,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,844,725 | 77,511,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,756,365 | 6,965,586 |
| （分配準備積立金） | 22,017,559 | 22,976,036 |
| 元本等合計 | 84,601,090 | 84,477,331 |
| 純資産の部合計 | 84,601,090 | 84,477,331 |
| 負債・純資産合計 | 85,238,096 | 85,923,960 |
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