新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 35,785,844 |
| 投資信託受益証券 | 351,068,806 |
| 親投資信託受益証券 | 400,000 |
| 流動資産計 | 387,254,650 |
| 資産の部合計 | 387,254,650 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,974,000 |
| 未払受託者報酬 | 62,066 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,012 |
| その他未払費用 | 15,439 |
| 流動負債計 | 23,258,517 |
| 負債の部合計 | 23,258,517 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 364,725,803 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,670 |
| （分配準備積立金） | 164,783 |
| 元本等合計 | 363,996,133 |
| 純資産の部合計 | 363,996,133 |
| 負債・純資産合計 | 387,254,650 |
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