新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の損益計算書

【提出】
2016年6月24日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年3月25日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目自 2015年3月25日
至 2016年3月25日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金6,773,520
受取利息4,389
有価証券売買等損益-931,194
営業収益合計5,846,715
営業費用
受託者報酬124,787
委託者報酬6,447,581
その他費用30,017
営業費用合計6,602,385
全事業営業利益-755,670
当期経常利益-755,670
当年度純利益-755,670
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額-26,000
中間剰余金又は中間欠損金（△）-729,670
分配金－

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