剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自平成27年11月21日至平成28年 5月20日)	第3期中間計算期間(自平成28年11月22日至平成29年 5月21日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△220,645,554	△192,716,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,679,751	30,598,536
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,679,751	30,598,536
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,448,653	-

2017/08/21 9:50

#2 中間注記表（連結）

項目	第2期中間計算期間(自平成27年11月21日至平成28年 5月20日)	第3期中間計算期間(自平成28年11月22日至平成29年 5月21日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。

2017/08/21 9:50

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△213,555,199	△147,149,431
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,787,050	14,936,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		42,787,050	14,936,238
剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/21 9:50