剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自平成29年11月21日至平成30年 5月20日)	第5期中間計算期間(自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,766,600	△106,232,246
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,797,002	19,725,438
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,797,002	19,725,438
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

2019/08/20 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	項目	第4期中間計算期間(自平成29年11月21日至平成30年 5月20日)	第5期中間計算期間(自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日)
	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。

2019/08/20 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,054,035	△59,277,188
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,023	10,468,228
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,023	10,468,228
剰余金減少額又は欠損金増加額	―	―

2019/08/20 9:07