三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03(…
- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成28年9月7日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年10月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 8,516,206,673 | 62.53 | |
| イギリス | 3,365,451,084 | 24.71 | ||
| イタリア | 564,073,762 | 4.14 | ||
| デンマーク | 276,910,559 | 2.03 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 896,010,654 | 6.59 | |
| 純資産総額 | 13,618,652,732 | 100.00 | ||
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