三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03(…
- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 5,117,470,944 | 49.85 | |
| イギリス | 2,834,706,790 | 27.61 | ||
| フランス | 741,178,943 | 7.22 | ||
| イタリア | 481,496,953 | 4.69 | ||
| デンマーク | 361,597,375 | 3.52 | ||
| スイス | 327,015,487 | 3.19 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 403,186,167 | 3.92 | |
| 純資産総額 | 10,266,652,659 | 100.00 | ||
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