有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成28年9月7日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 6,883,376,221 | 55.89 | |
| イギリス | 2,788,945,207 | 22.65 | ||
| フランス | 780,190,451 | 6.34 | ||
| スイス | 488,444,661 | 3.97 | ||
| イタリア | 464,152,520 | 3.77 | ||
| デンマーク | 348,810,873 | 2.83 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 561,157,963 | 4.55 | |
| 純資産総額 | 12,315,077,896 | 100.00 | ||
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