- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月29日-平成29年12月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 6月28日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成29年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,053,459 | 3,256,649 |
| 親投資信託受益証券 | 741,966,989 | 1,155,127,705 |
| 未収入金 | 61,466 | - |
| 流動資産合計 | 744,081,914 | 1,158,384,354 |
| 資産合計 | 744,081,914 | 1,158,384,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 347,177 | - |
| 未払解約金 | - | 285,931 |
| 未払受託者報酬 | 123,816 | 198,975 |
| 未払委託者報酬 | 990,488 | 1,591,727 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 9,228 | 14,854 |
| 流動負債合計 | 1,470,711 | 2,091,490 |
| 負債合計 | 1,470,711 | 2,091,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,354,139 | 991,500,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 48,257,064 | 164,792,001 |
| (分配準備積立金) | 50,038,428 | 41,456,859 |
| 元本等合計 | 742,611,203 | 1,156,292,864 |
| 純資産合計 | 742,611,203 | 1,156,292,864 |
| 負債純資産合計 | 744,081,914 | 1,158,384,354 |
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