半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2019年 6月28日現在) | 第6期中間計算期間末 (2019年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,238,226 | 11,604,040 |
| 親投資信託受益証券 | 2,458,105,929 | 3,144,152,689 |
| 未収入金 | - | 4,480,062 |
| 流動資産合計 | 2,468,344,155 | 3,160,236,791 |
| 資産合計 | 2,468,344,155 | 3,160,236,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,101,912 | - |
| 未払解約金 | 2,389,602 | 7,521,661 |
| 未払受託者報酬 | 477,147 | 598,345 |
| 未払委託者報酬 | 3,817,111 | 4,786,654 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 35,728 | 44,811 |
| 流動負債合計 | 7,821,518 | 12,951,486 |
| 負債合計 | 7,821,518 | 12,951,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,203,825,924 | 2,605,105,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 256,696,713 | 542,180,067 |
| (分配準備積立金) | 92,746,979 | 85,421,664 |
| 元本等合計 | 2,460,522,637 | 3,147,285,305 |
| 純資産合計 | 2,460,522,637 | 3,147,285,305 |
| 負債純資産合計 | 2,468,344,155 | 3,160,236,791 |
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