半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2025年 6月30日現在) | 第12期中間計算期間末 (2025年12月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,815,853 | 35,035,685 |
| 親投資信託受益証券 | 20,757,198,852 | 25,094,175,857 |
| 未収入金 | 3,926,004 | - |
| 未収利息 | 799 | 713 |
| 流動資産合計 | 20,820,941,508 | 25,129,212,255 |
| 資産合計 | 20,820,941,508 | 25,129,212,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,396,886 | - |
| 未払解約金 | 15,425,531 | 10,057,176 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,974 | 17,984 |
| 未払委託者報酬 | 20,571,542 | 146,872 |
| その他未払費用 | 314,805 | 2,248 |
| 流動負債合計 | 44,227,738 | 10,224,280 |
| 負債合計 | 44,227,738 | 10,224,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,793,773,570 | 11,631,761,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,982,940,200 | 13,487,226,262 |
| (分配準備積立金) | 4,180,936,378 | 3,958,650,398 |
| 元本等合計 | 20,776,713,770 | 25,118,987,975 |
| 純資産合計 | 20,776,713,770 | 25,118,987,975 |
| 負債純資産合計 | 20,820,941,508 | 25,129,212,255 |
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