ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2015年11月30日
1億5702万
2016年5月31日 -49.88%
7870万
2016年11月28日 +999.99%
9億3739万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第10期自2023年11月29日至2024年11月28日第11期自2024年11月29日至2025年11月28日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額29,397,84911,698,551
剰余金減少額又は欠損金増加額303,803,931147,116,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額303,803,931147,116,252
分配金※2-※2-
2026/02/20 9:10

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