ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)

ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2016年5月31日: 7870万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年11月29日至2025年5月28日	当中間計算期間自2025年11月29日至2026年5月28日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,796,714	444,197,769
剰余金減少額又は欠損金増加額		141,882,539	261,323,333
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,882,539	261,323,333
中間剰余金又は中間欠損金(△)		237,758,942	498,527,271

2026/08/21 11:06

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