ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月5日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,423,462 | 27,843,447 |
| 親投資信託受益証券 | 5,074,001,376 | 983,498,127 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 5,128,424,838 | 1,013,341,574 |
| 資産の部合計 | 5,128,424,838 | 1,013,341,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 439,163 | 746,107 |
| 未払委託者報酬 | 11,243,023 | 19,101,410 |
| その他未払費用 | 44,993 | 74,634 |
| 流動負債計 | 11,727,179 | 19,922,151 |
| 負債の部合計 | 11,727,179 | 19,922,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,358,159,891 | 1,184,552,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,462,232 | -191,132,767 |
| 元本等合計 | 5,116,697,659 | 993,419,423 |
| 純資産の部合計 | 5,116,697,659 | 993,419,423 |
| 負債・純資産合計 | 5,128,424,838 | 1,013,341,574 |
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