ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月6日 至 2015年9月5日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,545 | 3,852 |
| 有価証券売買等損益 | -619,875,375 | -660,503,249 |
| 営業収益合計 | -619,867,830 | -660,499,397 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,961 |
| 受託者報酬 | 827,316 | 746,107 |
| 委託者報酬 | 21,180,395 | 19,101,410 |
| その他費用 | 82,649 | 74,634 |
| 営業費用合計 | 22,090,360 | 19,924,112 |
| 全事業営業損失（△） | -641,958,190 | -680,423,509 |
| 当期経常損失（△） | -641,958,190 | -680,423,509 |
| 四半期純損失（△） | -641,958,190 | -680,423,509 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -162,848,472 | -549,625,957 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -465,225,489 | -191,132,767 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,229,518 | 259,828,293 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 259,828,293 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,229,518 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,345,289 | 78,701,276 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,345,289 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 78,701,276 |
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