剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年11月29日至平成29年5月28日	当中間計算期間自平成29年11月29日至平成30年5月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		554,814,599	△3,484,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△569,368,682	232,286,879
剰余金増加額又は欠損金減少額		558,951,395	428,833,546
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	403,557,620	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,393,775	428,833,546
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	109,707,658
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	109,707,658
中間剰余金又は中間欠損金(△)		164,660,981	467,870,406

2018/08/21 9:00

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,873,607,823	3,385,567,596
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,874,055,642	7,103,677,695

2018/08/21 9:00