ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 53,721,606 |
| コール・ローン | 37,894,933 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,629,784 | 4,933,166,517 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 2,655,524,717 | 4,992,888,123 |
| 資産の部合計 | 2,655,524,717 | 4,992,888,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,553,500 |
| 未払受託者報酬 | 797,576 | 1,293,932 |
| 未払委託者報酬 | 20,419,189 | 33,125,950 |
| その他未払費用 | 80,245 | 131,977 |
| 流動負債計 | 21,297,010 | 40,105,359 |
| 負債の部合計 | 21,297,010 | 40,105,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,401,940,828 | 4,484,912,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,286,879 | 467,870,406 |
| （分配準備積立金） | 170,566,539 | 140,390,020 |
| 元本等合計 | 2,634,227,707 | 4,952,782,764 |
| 純資産の部合計 | 2,634,227,707 | 4,952,782,764 |
| 負債・純資産合計 | 2,655,524,717 | 4,992,888,123 |
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