ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,081,872 | － |
| コール・ローン | 40,253,862 | 24,334,585 |
| 親投資信託受益証券 | 3,910,212,820 | 780,950,119 |
| 流動資産計 | 3,975,548,554 | 805,284,704 |
| 資産の部合計 | 3,975,548,554 | 805,284,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,165,789 | 364,610 |
| 未払委託者報酬 | 29,845,542 | 9,335,555 |
| その他未払費用 | 117,787 | 36,610 |
| 流動負債計 | 31,129,118 | 9,736,775 |
| 負債の部合計 | 31,129,118 | 9,736,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,591,448,550 | 705,579,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,970,886 | 89,968,106 |
| （分配準備積立金） | 101,568,027 | 15,417,427 |
| 元本等合計 | 3,944,419,436 | 795,547,929 |
| 純資産の部合計 | 3,944,419,436 | 795,547,929 |
| 負債・純資産合計 | 3,975,548,554 | 805,284,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
