ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月29日 至 2018年5月28日 | 自 2018年11月29日 至 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48 | 71 |
| 有価証券売買等損益 | -52,463,267 | -234,262,701 |
| 営業収益合計 | -52,463,219 | -234,262,630 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,983 | 3,569 |
| 受託者報酬 | 1,293,932 | 364,610 |
| 委託者報酬 | 33,125,950 | 9,335,555 |
| その他費用 | 133,768 | 42,074 |
| 営業費用合計 | 34,563,633 | 9,745,808 |
| 全事業営業損失（△） | -87,026,852 | -244,008,438 |
| 当期経常損失（△） | -87,026,852 | -244,008,438 |
| 四半期純損失（△） | -87,026,852 | -244,008,438 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,484,491 | -256,144,505 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,970,886 | 89,968,106 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,833,546 | 28,895,066 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,833,546 | 28,895,066 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,707,658 | 304,033,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,707,658 | 304,033,913 |
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