ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月29日 至 2019年5月28日 | 自 2019年11月29日 至 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71 | 135 |
| 有価証券売買等損益 | -234,262,701 | -197,188,436 |
| 営業収益合計 | -234,262,630 | -197,188,301 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,569 | 4,680 |
| 受託者報酬 | 364,610 | 466,097 |
| 委託者報酬 | 9,335,555 | 11,933,032 |
| その他費用 | 42,074 | 46,611 |
| 営業費用合計 | 9,745,808 | 12,450,420 |
| 全事業営業損失（△） | -244,008,438 | -209,638,721 |
| 当期経常損失（△） | -244,008,438 | -209,638,721 |
| 四半期純損失（△） | -244,008,438 | -209,638,721 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -256,144,505 | -126,044,447 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,839,546 | 120,558,230 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,895,066 | 331,955,495 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,895,066 | 331,955,495 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 304,033,913 | 517,642,537 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 304,033,913 | 517,642,537 |
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