ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,462,294 | 15,936,893 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,841,028 | 1,003,652,592 |
| 流動資産計 | 2,043,303,322 | 1,019,589,485 |
| 資産の部合計 | 2,043,303,322 | 1,019,589,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 242,395 | 466,097 |
| 未払委託者報酬 | 6,206,481 | 11,933,032 |
| その他未払費用 | 24,517 | 46,520 |
| 流動負債計 | 6,473,393 | 12,445,649 |
| 負債の部合計 | 6,473,393 | 12,445,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,646,990,383 | 886,585,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,839,546 | 120,558,230 |
| （分配準備積立金） | 130,189,406 | 32,647,132 |
| 元本等合計 | 2,036,829,929 | 1,007,143,836 |
| 純資産の部合計 | 2,036,829,929 | 1,007,143,836 |
| 負債・純資産合計 | 2,043,303,322 | 1,019,589,485 |
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