ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,064,277 | 13,332,333 |
| 親投資信託受益証券 | 778,152,376 | 555,730,898 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 791,216,653 | 573,063,231 |
| 資産の部合計 | 791,216,653 | 573,063,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 283,539 | 177,965 |
| 未払委託者報酬 | 7,259,739 | 4,556,937 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 28,266 | 17,711 |
| 流動負債計 | 7,571,544 | 4,752,625 |
| 負債の部合計 | 7,571,544 | 4,752,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,996,451 | 319,955,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,648,658 | 248,354,853 |
| （分配準備積立金） | 94,969,926 | 70,563,205 |
| 元本等合計 | 783,645,109 | 568,310,606 |
| 純資産の部合計 | 783,645,109 | 568,310,606 |
| 負債・純資産合計 | 791,216,653 | 573,063,231 |
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