ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年11月30日 至 2022年5月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | 227,094,272 | -5,421,478 |
| 営業収益合計 | 227,094,279 | -5,421,478 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 651 | 770 |
| 受託者報酬 | 255,219 | 177,965 |
| 委託者報酬 | 6,534,813 | 4,556,937 |
| その他費用 | 25,443 | 17,711 |
| 営業費用合計 | 6,816,126 | 4,753,383 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 220,278,153 | -10,174,861 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 220,278,153 | -10,174,861 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 220,278,153 | -10,174,861 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,949,457 | 6,013,200 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,648,658 | 248,354,853 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 612,736,359 | 1,154,540 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 612,736,359 | 1,154,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,592,508 | 91,260,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,592,508 | 91,260,284 |
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