純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間末平成27年12月 7日現在	当中間計算期間末平成28年 6月 7日現在
1.計算期間末日における受益権の総数662,291,777口	1.中間計算期間末日における受益権の総数879,355,647口
2.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,866,469円です。	2.元本の欠損中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は52,297,060円です。
3.計算期間末日における1口当たり純資産額0.9821円(1万口当たり純資産額) (9,821円)	3.中間計算期間末日における1口当たり純資産額0.9405円(1万口当たり純資産額) (9,405円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 平成27年 3月12日至 平成27年 9月11日	当中間計算期間自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.234%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額同左

(金融商品に関する注記)

2016/08/26 15:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年6月末日現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

種類	ファンド本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	84	1,559,503
合計	84	1,559,503

2016/08/26 15:00

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,953,732	7.87
合計(純資産総額)	-	800,195,362	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/26 15:00

#4 投資状況-002

(1)投資状況

(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,162,366	0.87
合計(純資産総額)	-	1,277,473,954	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/26 15:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2.  引当金の計上基準

2016/08/26 15:00

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2016年6月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/08/26 15:00

#7 純資産の推移-002

(2)運用実績
① 純資産の推移
2016年6月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/08/26 15:00