UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月11日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,345,426 | 14,305,005 |
| 親投資信託受益証券 | 643,947,131 | 800,193,064 |
| 派生商品評価勘定 | 1,368,819 | 17,274,305 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 653,661,378 | 831,772,374 |
| 資産の部合計 | 653,661,378 | 831,772,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,774,974 | － |
| 未払解約金 | － | 848,682 |
| 未払受託者報酬 | 150,914 | 392,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,576 | 3,257,214 |
| 未払利息 | － | 37 |
| その他未払費用 | 57,606 | 215,412 |
| 流動負債計 | 3,236,070 | 4,713,787 |
| 負債の部合計 | 3,236,070 | 4,713,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,291,777 | 879,355,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,866,469 | -52,297,060 |
| 元本等合計 | 650,425,308 | 827,058,587 |
| 純資産の部合計 | 650,425,308 | 827,058,587 |
| 負債・純資産合計 | 653,661,378 | 831,772,374 |
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